Chełm
miasto na prawach powiatu · woj. lubelskie · przepływ kapitału · dane 2025
Bilans roku
Ile wpłynęło, ile wypłynęło i czym domknięto różnicę
dochody: bieżące 564,4 mln zł · majątkowe (m.in. sprzedaż, dotacje inwestycyjne) 196,2 mln zł
wydatki: bieżące (pensje, utrzymanie) 543,8 mln zł · majątkowe (inwestycje) 275,2 mln zł
Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące − wydatki bieżące): +20,6 mln zł (+370 zł/mieszk.) Nadwyżka operacyjna (Rb-NDS)+20,6 mln zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗
Dane 2025. Wynik to różnica dochodów i wydatków w danym roku – nie mówi o łącznym zadłużeniu. Fakty bez oceny.
Wynik budżetu – krok po kroku
Wynik budżetu i finansowanie (Rb-NDS)−58,4 mln zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗Dane 2025 (Rb-NDS), kwoty w zł. „Wynik" = dochody − wydatki; kredyty i wolne środki oraz spłaty rat domykają saldo roku. Fakty bez oceny.
Jak sfinansowano wynik
Przychody i rozchody (Rb-NDS)202 907 268 zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗Wydatki przewyższyły dochody o 58,4 mln zł. Różnicę i spłaty roku 2025 domknęły poniższe przepływy.
Skąd pieniądze (przychody)
- Kredyty, pożyczki i obligacje131,7 mln zł
- Wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych71,2 mln zł
Spłaty w tym roku
Rozchody – spłaty rat i wykup papierów (Rb-NDS)58 376 211 zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗- Spłaty rat i wykup papierów wartościowych58,4 mln zł
Dane 2025 (Rb-NDS). „Przychody" to nie dochód – to kredyty, obligacje i wolne środki, które trzeba spłacić; „rozchody" to spłaty rat i wykup papierów. Fakty bez oceny.
Wynik operacyjny
+20,6 mln zł
nadwyżka operacyjna za 2025 r.
Dochody bieżące 564,4 mln zł wobec wydatków bieżących 543,8 mln zł. Różnica to 3,6% dochodów bieżących.
Plan na 2025 r.: dochody bieżące 573,3 mln zł, wydatki bieżące 567,9 mln zł – plan nie zakładał deficytu bieżącego. Art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zakazuje uchwalania budżetu, w którym wydatki bieżące przewyższają dochody bieżące.
Nadwyżka operacyjna to pozycja C1 sprawozdania Rb-NDS (2025) – liczy ją Ministerstwo Finansów. Ujemny wynik nie musi oznaczać naruszenia art. 242: ust. 2 pozwala pokryć wykonane wydatki bieżące nadwyżką z lat ubiegłych i wolnymi środkami, których ta sekcja nie uwzględnia.
Kondycja finansowa (art. 243)
Spłaty długu z odsetkami pochłaniają 12,6% dochodów bieżących gminy – ponad limit: 8,2% p.p. (obciążenie > limit)
Dane 2025. Szacunek wg metodyki art. 243 ustawy o finansach publicznych – liczony z wykonania budżetu, bez ustawowych wyłączeń (m.in. projektów UE). Wartość orientacyjna, nie oficjalny wskaźnik RIO; pełna lista uproszczeń.
Na co idą pieniądze
Struktura wydatków, wykonanie planu i przepływ do ostatniej złotówki
Na co idzie budżet – do ostatniej złotówki
Budżet 2025 w pełnej klasyfikacji (Rb-27S/Rb-28S)819 mln zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗Pełna klasyfikacja budżetowa ze sprawozdań MF za 2025 – kliknij dział, żeby zobaczyć rozdziały i paragrafy.
Kafel = udział w wydatkach 2025. Kliknij, żeby zejść głębiej; cienki pasek u dołu kafla = wykonanie planu. Małe pozycje znajdziesz w kaflu „Pozostałe" albo na pełnej liście powyżej.
Wykonanie planu
Rada gminy uchwala plan, a rok później sprawozdanie pokazuje, ile z niego wyszło z konta. Poniżej jedno i drugie za 2025 r.
819 mln zł z 1,1 mld zł planu
543,8 mln zł z 567,9 mln zł planu
275,2 mln zł z 504,2 mln zł planu
760,6 mln zł z 988,7 mln zł planu
Plan po zmianach uchwalonych w trakcie roku (Rb-NDS, 2025). Wykonanie poniżej 100% może wynikać z oszczędności albo z zadania, które nie doszło do skutku – sprawozdanie nie rozstrzyga, które.
Wydatki przez lata
Struktura budżetu rok po roku – wysokość słupka to wydatki ogółem (BDL).
Skąd i dokąd
Przepływy budżetu – sprawozdania MF760 645 829 zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗Źródła wpływów
- Udziały w PIT i CIT233 883 159 zł
- Pozostałe dochody własne228 623 615 zł
- Subwencja ogólna126 693 839 zł
- Dotacje (rządowe i celowe)104 631 420 zł
- Pozostałe dochody (m.in. UE)66 813 796 zł
Finansowanie (to nie dochód)
- Kredyty i obligacje131 733 918 zł
- Wolne środki z lat ubiegłych71 173 350 zł
Wydatki wg działów
Zobacz pełny podział →- Oświata i wychowanie300 816 134 zł
- Transport i łączność205 462 565 zł
- Kultura fizyczna50 157 573 zł
- Rodzina48 807 020 zł
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska39 406 359 zł
- Administracja publiczna30 630 518 zł
- Edukacyjna opieka wychowawcza24 938 188 zł
- Pomoc społeczna24 685 413 zł
- Pozostałe działy (17)94 118 270 zł
Rozchody
- Spłata rat i wykup obligacji58 376 211 zł
Dług i należności
Co gmina jest winna i co inni są winni gminie
Dług i należności
Zobowiązania gminy (Rb-Z) obok tego, co inni są winni gminie (Rb-N).
Pozycja netto (należności − zobowiązania): −145,9 mln zł (−3 tys. zł/mieszk.). Fakt księgowy – nie mówi o ściągalności należności.
Skład długu
Z 198,2 mln zł zobowiązań gminy na koniec 2025 r. przypada:
zaciągnięte w bankach i funduszach · 100% długu
obligacje komunalne · 0% długu
środki powierzone gminie · 0% długu
po terminie płatności · 0% długu
Koszt obsługi długu w 2025 r.: 12,4 mln zł odsetek. Na każde 100 zł dochodów gmina zapłaciła 1,6 zł odsetek.
Tytuły dłużne ze sprawozdania Rb-Z, odsetki z działu 757 Rb-28S (2025). Odsetki to sam koszt utrzymania długu – spłata rat kapitału jest rozchodem i widać ją wyżej, w sekcji finansowania.
Do kogo płyną pieniądze
Kontrahenci, spółki i powiązania instytucjonalne
Najwięksi odbiorcy
wg liczby zleceń · umowy CRU + wyniki przetargów- 1Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych Sp. z o.o.0 umów · 11 przetargównieujawniona
- 2Daw-Bruk Dawid Sarzyński0 umów · 2 przetargównieujawniona
- 3Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.0 umów · 2 przetargównieujawniona
- 4Asseco Data Systems S.A.0 umów · 2 przetargównieujawniona
- 5ZDI Sp. z o.o.0 umów · 2 przetargównieujawniona
- 6F.H.U. Car-Bud Konrad Karpiuk0 umów · 2 przetargównieujawniona
- 7Tymczasowe Drogi Modułowe Sp. z o.o.0 umów · 2 przetargównieujawniona
- 8Pref-Bet Wytwórnia Mas Bitumicznych, Betonu i Prefabrykatów Sp. z o.o.0 umów · 2 przetargównieujawniona
- 9Autoelektronika Artur Sapiaszko, Autoelektronika Artur Sapiaszko0 umów · 1 przetargównieujawniona
- 10F.P.H.U. Komark Bogusław Mróz0 umów · 1 przetargównieujawniona
- 11Astor Sp. z o.o.0 umów · 1 przetargównieujawniona
- 12FHU MARKPOL Andrzej Markowicz0 umów · 1 przetargównieujawniona
- 13FIBUD Sp. z o.o.0 umów · 1 przetargównieujawniona
- 14Forest & Garden Magdalena Suszczuk0 umów · 1 przetargównieujawniona
- 15Arret sp. z o.o.0 umów · 1 przetargównieujawniona
Kolejność wg liczby zleceń, nie kwot – w tej gminie żadna kwota nie została ujawniona. Dane niepełne – kwoty ujawnione dla 0% pozycji. Agregacja po nazwie odbiorcy (brak NIP-u w danych), Centralny Rejestr Umów był dobrowolny, a kwoty przetargów bywają szacunkowe. Szczegóły każdej pozycji w sekcjach „Umowy gminy" i „Przetargi". Fakty o instytucjach, nie osobach.
Mapa powiązań (instytucje)
Po lewej odbiorcy publicznego pieniądza (wielkość ∝ sumie), po prawej spółki komunalne. Fakty o instytucjach, nie osobach.
Ostatnie umowy i przetargi
Zobacz pełną historię →- Umowa zakupu, dostawy, wniesienia, montażu, uruchomienia oraz instruktażu urządzeń rekraacyjno-sportowych generujących energię elektryczną dla placówek oświatowych na terenie Miasta Chełm - część 1umowa21 sie 202628 396 zł
- „Remont chodnika przy ul. Jagiellońskiej po południowej stronie ulicy (strona parzysta) od ul. Brzóski do ul. Łowieckiej bez wjazdów”przetarg17 sie 2026· FIBUD Sp. z o.o.· źródło ↗
- Uprzątnięcie terenu po pożarze budynku usytuowanego na nieruchomości położonej w Chełmie przy ul. Kąpieliskowej 28przetarg6 sie 2026· Koflex Agnieszka Mazur· źródło ↗
- Zlecenie uczestnictwa pracownika Departamentu Finansów Urzędu Miasta Chełm w szkoleniu online pn." Nowa klasyfikacja budżetowa w 2027 r."umowa29 lip 2026460 zł
- Zlecenie usługi zakupu materiałów na potrzeby organizacji wydarzenia Retro Fest - festiwalu dzwudziestolecia Międzywojennego.umowa27 lip 2026452 zł
- Umowa usługi w zakresie modernizacji ewidencji gruntow i budynków, w zakresie budynkow, dla obrębu 4umowa27 lip 202669 802 zł
- Umowa prowadzenia obsługi prawnej Urzędu Miasta Chełm w zakresie spraw wynikających z realizacji zadań własnych Miasta Chełmumowa27 lip 202624 390 zł
- Umowa usługi emisji spotów promujących wydarzenia pn. Festiwal Dwudziestolecia Międzywojennego"Retro Fest".umowa24 lip 202612 195 zł
- Zlecenie usługi odnowienia certyfikatu homeSSL Wildcard Startumowa23 lip 2026451 zł
- Zlecenie zapewnienia atrakcji oraz usługi gastronomicznej w ramach w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego "Strefa Miejska: Chełm - cykl sąsiedzkich wydarzeń plenerowych w dzielnicach miasta" podczas wydarzenia "Miasto Pełne Smaku"umowa23 lip 20263071 zł
- Zlecenie prowadzenia zapewnienia nagłośnienia oraz wynajem sprzętu technicznego na potrzeby wydarzenia w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego: "Strefa Miejska: Chełm - cykl sąsiedzkich wydarzeń plenerowych w dzielnicach miasta" podczas wydarzenia "Miasto Pełne Smaku."umowa23 lip 20263252 zł
- Zlelenie świadczenia usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji przetagowej dotyczącej zakupu sprzetu w ramach projektu "Realizacja programów rozwojowych szkó kształcenia ogólnego CHOF"umowa21 lip 2026407 zł
Fakty o instytucjach, bez wskazywania osób (zasada #4/#5). Dochody i wydatki: GUS BDL oraz Ministerstwo Finansów (sprawozdania budżetowe JST). Odbiorcy: Centralny Rejestr Umów i wyniki przetargów (BZP) – dane niepełne, interpretacja należy do Ciebie.
Dyskusja
↑ Wszystkie dyskusje w serwisieMasz zdanie? Zacznij dyskusję
Bądź pierwszy: skomentuj kulturalnie i na temat lub podeślij dane dalej.
Brak komentarzy. Bądź pierwszy – kulturalnie i na temat.