Przejdź do treści
z-dykty.pl

Kłaj

gmina wiejska · pow. wielicki · woj. małopolskie · przepływ kapitału · dane 2025

Bilans roku

Ile wpłynęło, ile wypłynęło i czym domknięto różnicę

Wpływa (dochody ogółem)94,5 mln zł
Wypływa (wydatki ogółem)99,3 mln zł
Deficyt roczny−4,8 mln złWynik budżetu (Rb-NDS)−4,8 mln zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

dochody: bieżące 73,7 mln zł · majątkowe (m.in. sprzedaż, dotacje inwestycyjne) 20,9 mln zł

wydatki: bieżące (pensje, utrzymanie) 69,9 mln zł · majątkowe (inwestycje) 29,5 mln zł

Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące − wydatki bieżące): +3,8 mln zł (+329 zł/mieszk.) Nadwyżka operacyjna (Rb-NDS)+3,8 mln zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

Korekta z tytułu zamożności: 0 zł (naliczone przez MF). Od 2025 r. „janosikowe" zastąpiła korekta z tytułu zamożności – inna instytucja, nie kontynuacja.

Dane 2025. Wynik to różnica dochodów i wydatków w danym roku – nie mówi o łącznym zadłużeniu. Fakty bez oceny.

Wynik budżetu – krok po kroku

Wynik budżetu i finansowanie (Rb-NDS)−4,8 mln zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗
Wynik budżetu gminy krok po kroku (2025)Dochody: +94,5 mln zł+94,5 mlnDochodyWydatki: −99,3 mln zł−99,3 mlnWydatkiWynik: −4,8 mln zł−4,8 mlnWynikKredyty i wolne środki: +26,3 mln zł+26,3 mlnKredyty iwolne środkiSpłaty długu: −4,8 mln zł−4,8 mlnSpłaty długuSaldo: +16,7 mln zł+16,7 mlnSaldo

Dane 2025 (Rb-NDS), kwoty w zł. „Wynik" = dochody − wydatki; kredyty i wolne środki oraz spłaty rat domykają saldo roku. Fakty bez oceny.

Jak sfinansowano wynik

Przychody i rozchody (Rb-NDS)26 300 732 zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

Wydatki przewyższyły dochody o 4,8 mln zł. Różnicę i spłaty roku 2025 domknęły poniższe przepływy.

Skąd pieniądze (przychody)

26 300 732 zł

  • Kredyty, pożyczki i obligacje21,3 mln zł
  • Wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych5 mln zł

Spłaty w tym roku

Rozchody – spłaty rat i wykup papierów (Rb-NDS)4 802 497 zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

4 802 497 zł

  • Spłaty rat i wykup papierów wartościowych4,8 mln zł

Dane 2025 (Rb-NDS). „Przychody" to nie dochód – to kredyty, obligacje i wolne środki, które trzeba spłacić; „rozchody" to spłaty rat i wykup papierów. Fakty bez oceny.

Wynik operacyjny

Nadwyżka operacyjna (Rb-NDS, poz. C1)+3,8 mln zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

+3,8 mln zł

nadwyżka operacyjna za 2025 r.

Dochody bieżące 73,7 mln zł wobec wydatków bieżących 69,9 mln zł. Różnica to 5,1% dochodów bieżących.

Plan na 2025 r.: dochody bieżące 73,8 mln zł, wydatki bieżące 75 mln zł – plan wydatków bieżących był wyższy od planu dochodów bieżących. Art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zakazuje uchwalania budżetu, w którym wydatki bieżące przewyższają dochody bieżące.

Nadwyżka operacyjna to pozycja C1 sprawozdania Rb-NDS (2025) – liczy ją Ministerstwo Finansów. Ujemny wynik nie musi oznaczać naruszenia art. 242: ust. 2 pozwala pokryć wykonane wydatki bieżące nadwyżką z lat ubiegłych i wolnymi środkami, których ta sekcja nie uwzględnia.

Kondycja finansowa (art. 243)

Obciążenie spłatami długu (art. 243 ufp)9,1%(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗
obciążenie gminy 9,1%limit ustawowy 7,8%0%15%

Spłaty długu z odsetkami pochłaniają 9,1% dochodów bieżących gminy – o 1,3 p.p. ponad limit (obciążenie > limit)

nadwyżka operacyjna / dochody bieżące: 5,1%zadłużenie / dochody: 38,2%samofinansowanie inwestycji: 83,7%

Dane 2025. Szacunek wg metodyki art. 243 ustawy o finansach publicznych – liczony z wykonania budżetu, bez ustawowych wyłączeń (m.in. projektów UE). Wartość orientacyjna, nie oficjalny wskaźnik RIO; pełna lista uproszczeń. Limit zapisany w wieloletniej prognozie finansowej (WPF) samorząd liczy sam z wielkości planowanych, a nie z wykonania, więc może się różnić od limitu na tym termometrze.

Na co idą pieniądze

Struktura wydatków, wykonanie planu i przepływ do ostatniej złotówki

Na co idzie budżet – do ostatniej złotówki

Budżet 2025 w pełnej klasyfikacji (Rb-27S/Rb-28S)99,3 mln zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

Pełna klasyfikacja budżetowa ze sprawozdań MF za 2025 – kliknij dział, żeby zobaczyć rozdziały i paragrafy.

Kafel = udział w wydatkach 2025. Kliknij, żeby zejść głębiej; cienki pasek u dołu kafla = wykonanie planu. Małe pozycje znajdziesz w kaflu „Pozostałe" albo na pełnej liście powyżej.

Wykonanie planu

Wykonanie planu wydatków (Rb-NDS)91,5%(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

Rada gminy uchwala plan, a rok później sprawozdanie pokazuje, ile z niego wyszło z konta. Poniżej jedno i drugie za 2025 r.

Wydatki ogółem91,5% planu

99,3 mln zł z 108,6 mln zł planu

Wydatki bieżące93,2% planu

69,9 mln zł z 75 mln zł planu

Inwestycje (wydatki majątkowe)87,6% planu

29,5 mln zł z 33,6 mln zł planu

Dochody ogółem97,1% planu

94,5 mln zł z 97,4 mln zł planu

Plan po zmianach uchwalonych w trakcie roku (Rb-NDS, 2025). Wykonanie poniżej 100% może wynikać z oszczędności albo z zadania, które nie doszło do skutku – sprawozdanie nie rozstrzyga, które.

Wydatki przez lata

Struktura budżetu rok po roku – wysokość słupka to wydatki ogółem (BDL).

Oświata 2015: 13 214 564 złPomoc społ. 2015: 4 448 274 złRodzina 2015: 0 złAdministracja 2015: 3 892 815 złKomunalna 2015: 1 292 995 złTransport 2015: 1 454 787 złPozostałe 2015: 5 573 346 zł29,9 mln2015Oświata 2016: 13 791 978 złPomoc społ. 2016: 10 235 235 złRodzina 2016: 0 złAdministracja 2016: 3 932 151 złKomunalna 2016: 1 612 684 złTransport 2016: 1 626 807 złPozostałe 2016: 4 237 930 zł35,4 mln2016Oświata 2017: 15 343 152 złPomoc społ. 2017: 1 995 619 złRodzina 2017: 10 592 728 złAdministracja 2017: 5 497 428 złKomunalna 2017: 1 901 503 złTransport 2017: 2 017 339 złPozostałe 2017: 5 251 933 zł42,6 mln2017Oświata 2018: 15 547 890 złPomoc społ. 2018: 2 040 665 złRodzina 2018: 10 673 045 złAdministracja 2018: 5 288 320 złKomunalna 2018: 1 953 655 złTransport 2018: 2 974 180 złPozostałe 2018: 13 174 613 zł51,7 mln2018Oświata 2019: 17 177 512 złPomoc społ. 2019: 2 289 950 złRodzina 2019: 13 196 593 złAdministracja 2019: 5 629 880 złKomunalna 2019: 2 286 489 złTransport 2019: 4 481 033 złPozostałe 2019: 7 910 326 zł53 mln2019Oświata 2020: 19 933 478 złPomoc społ. 2020: 2 416 862 złRodzina 2020: 16 207 809 złAdministracja 2020: 5 784 242 złKomunalna 2020: 6 789 976 złTransport 2020: 2 381 734 złPozostałe 2020: 11 960 442 zł65,5 mln2020Oświata 2021: 23 076 264 złPomoc społ. 2021: 2 443 387 złRodzina 2021: 15 802 416 złAdministracja 2021: 6 154 683 złKomunalna 2021: 7 231 198 złTransport 2021: 1 617 516 złPozostałe 2021: 9 093 384 zł65,4 mln2021Oświata 2022: 23 691 927 złPomoc społ. 2022: 3 256 418 złRodzina 2022: 8 627 688 złAdministracja 2022: 6 936 428 złKomunalna 2022: 6 226 697 złTransport 2022: 1 613 118 złPozostałe 2022: 19 564 229 zł69,9 mln2022Oświata 2023: 23 655 304 złPomoc społ. 2023: 2 771 573 złRodzina 2023: 3 603 759 złAdministracja 2023: 7 450 291 złKomunalna 2023: 6 491 940 złTransport 2023: 2 982 072 złPozostałe 2023: 17 421 250 zł64,4 mln2023Oświata 2024: 30 743 413 złPomoc społ. 2024: 3 808 213 złRodzina 2024: 4 290 819 złAdministracja 2024: 8 606 476 złKomunalna 2024: 5 545 155 złTransport 2024: 2 934 214 złPozostałe 2024: 21 572 044 zł77,5 mln2024Oświata 2025: 38 200 122 złPomoc społ. 2025: 4 328 899 złRodzina 2025: 7 157 327 złAdministracja 2025: 9 702 908 złKomunalna 2025: 6 499 156 złTransport 2025: 6 039 609 złPozostałe 2025: 27 418 310 zł99,3 mln2025
OświataPomoc społ.RodzinaAdministracjaKomunalnaTransportPozostałe· kwoty nad słupkami w zł (zaokrąglone)

Skąd i dokąd

Przepływy budżetu – sprawozdania MF94 543 834 zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗
Przepływ kapitału gminy – źródła i finansowanie → budżet → wydatki i spłatyUdziały w PIT i CITPozostałe dochody wła…Subwencja ogólnaDotacje (rządowe i ce…Pozostałe dochody (m.…Kredyty i obligacjeWolne środki z lat ub…Budżet gminyOświata i wychowanieRolnictwo i łowiectwoAdministracja publicz…RodzinaGospodarka komunalna …Transport i łącznośćPomoc społecznaKultura i ochrona dzi…Pozostałe działy (10)Spłata rat i wykup ob…

Źródła wpływów

  • Udziały w PIT i CIT39 183 193 zł
  • Pozostałe dochody własne20 969 487 zł
  • Subwencja ogólna3 838 831 zł
  • Dotacje (rządowe i celowe)10 082 544 zł
  • Pozostałe dochody (m.in. UE)20 469 780 zł

Finansowanie (to nie dochód)

  • Kredyty i obligacje21 300 732 zł
  • Wolne środki z lat ubiegłych5 000 000 zł

Wydatki wg działów

Zobacz pełny podział →

Rozchody

  • Spłata rat i wykup obligacji4 802 497 zł

Kiedy w kadencji gmina inwestowała

Rozkład wydatków majątkowych na fazy cyklu wyborczego, obok dochodów majątkowych

Faza kadencjiWydatki majątkowekreska = równy podział (20,0%)Dochody majątkoweUdział wydatków
trzy lata przed wyboramiwydatki13,3 mln zł8,8 mln złdochody 8,8 mln zł · udział 14,9%
dwa lata przed wyboramiwydatki16,4 mln zł4 mln złdochody 4 mln zł · udział 18,4%
rok przed wyboramiwydatki13,1 mln zł3,5 mln złdochody 3,5 mln zł · udział 14,7%
rok wyborówwydatki17,2 mln zł12,6 mln złdochody 12,6 mln zł · udział 19,2%
rok po wyborachwydatki29,5 mln zł20,9 mln złdochody 20,9 mln zł · udział 32,9%
Razemwydatki89,4 mln zł49,8 mln złdochody 49,8 mln zł · 100%
Najwięcej wydatków majątkowych przypadło na fazę „rok po wyborach”. Policzone z 5 roczników sprawozdań Rb-NDS za lata 2021–2025.
jak to liczymy ⓘ
Czego ten rozkład nie dowodziW danych stoi jeden pełny cykl wyborczy, więc rozkład jest obserwacją tej jednej kadencji, a nie prawidłowością – oś faz pokrywa się tu z osią lat i nie da się z niej oddzielić koniunktury ani kalendarza programów rządowych. Dochody majątkowe stoją w sąsiedniej kolumnie właśnie po to: gdy obie strony mają ten sam kształt, rytm opisuje napływ pieniądza z zewnątrz, a nie decyzję gminy. Fazy liczone są względem wyborów samorządowych, a rok wyborów należy do dwóch władz naraz, więc stoi osobno.

Dług i należności

Co gmina jest winna i co inni są winni gminie

Dług i należności

Zobowiązania gminy (Rb-Z) obok tego, co inni są winni gminie (Rb-N).

Gmina jest winna36 122 100 złZobowiązania (Rb-Z)36 122 100 zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗Winni gminie2 723 608 złNależności (Rb-N)2 723 608 zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

Pozycja netto (należności − zobowiązania): −33,4 mln zł (−3 tys. zł/mieszk.). Fakt księgowy – nie mówi o ściągalności należności.

Skład długu

Zobowiązania wg tytułów dłużnych (Rb-Z)36,1 mln zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

Z 36,1 mln zł zobowiązań gminy na koniec 2025 r. przypada:

Kredyty i pożyczki36,1 mln zł

zaciągnięte w bankach i funduszach · 100,0% długu

Papiery wartościowe0 zł

obligacje komunalne · 0,0% długu

Przyjęte depozyty0 zł

środki powierzone gminie · 0,0% długu

Zobowiązania wymagalne0 zł

po terminie płatności · 0,0% długu

Koszt obsługi długu w 2025 r.: 1,9 mln zł odsetek. Na każde 100 zł dochodów gmina zapłaciła 2 zł odsetek.

Tytuły dłużne ze sprawozdania Rb-Z, odsetki z działu 757 Rb-28S (2025). Odsetki to sam koszt utrzymania długu – spłata rat kapitału jest rozchodem i widać ją wyżej, w sekcji finansowania.

Odbiorcy widziani przez kilka rejestrów

Ci sami odbiorcy biorą pieniądze więcej niż jednym kanałem – to inna lista niż najwięksi odbiorcy

Żaden odbiorca tej gminy nie występuje w więcej niż jednym z pięciu rejestrów, które porównujemy.

Do kogo płyną pieniądze

Kontrahenci, spółki i powiązania instytucjonalne

Najwięksi odbiorcy

wg sumy kwot · umowy CRU + wyniki przetargów
  1. 1MKL-BUD Sp. z o.o., NAFIBUD SPÓŁKA AKCYJNA, GM STARBUD Sp. z o.o.0 umów · 1 przetarg36 744 284 zł
  2. 2MERAZET Spółka akcyjna0 umów · 8 przetargów · KRS 000003874021 609 684 zł
  3. 3PUK TAMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, MIECZYSŁAW JAKUBOWSKI PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MIKI", MAŁOPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ0 umów · 1 przetarg13 385 436 zł
  4. 4MAŁOPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ0 umów · 17 przetargów · KRS 00004429617 326 371 zł
  5. 5MERAZET S.A.0 umów · 1 przetarg · KRS 00000387406 266 850 zł
  6. 6ROLTECH E. Majka spółka jawna0 umów · 5 przetargów · KRS 00000092715 890 451 zł
  7. 7Agro-Sur - do 10 umów · 1 przetarg · KRS 00010771305 498 100 zł
  8. 8Bydgosta Sp. z o.o.0 umów · 1 przetarg · KRS 00001620955 421 669 zł
  9. 9BIOGENET0 umów · 2 przetargi · KRS 00006153855 041 740 zł
  10. 10SZKLARNIE VENLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ0 umów · 1 przetarg · KRS 00008087284 669 874 zł
  11. 11Diversity Arrays Technology Pty Ltd0 umów · 1 przetarg4 287 780 zł
  12. 12DART0 umów · 1 przetarg4 287 780 zł
  13. 13Agro-Sur0 umów · 1 przetarg · KRS 00010771304 200 450 zł
  14. 14CARL ZEISS sp. z o.o.0 umów · 1 przetarg · KRS 00000052413 321 000 zł
  15. 15Sanlab J. Kaczorek, M. Bińczak Sp. j.0 umów · 21 przetargów · KRS 00004778143 273 512 zł

Dane niepełne – kwoty ujawnione dla 59% pozycji. Agregacja po nazwie odbiorcy (NIP jest tylko przy części pozycji), Centralny Rejestr Umów był dobrowolny, a kwoty przetargów bywają szacunkowe. Szczegóły każdej pozycji w sekcjach „Umowy gminy" i „Przetargi". Fakty o instytucjach, nie osobach.

Sieć powiązań – 184 fakty+ 2 poszlaki

  • Kasa i budżet
  • Wybory
  • Przetargi i umowy
  • poszlaka (dopasowanie po nazwie)

Wpisz co najmniej 3 znaki.

Ostatnie umowy i przetargi

Zobacz pełną historię →

Fakty o instytucjach, bez wskazywania osób. Dochody i wydatki: GUS BDL oraz Ministerstwo Finansów (sprawozdania budżetowe JST). Odbiorcy: Centralny Rejestr Umów i wyniki przetargów (BZP) – dane niepełne, interpretacja należy do Ciebie.

↑ Wszystkie dyskusje gminy Kłaj

Dyskusja

↑ Wszystkie dyskusje w serwisie

Masz zdanie? Zacznij dyskusję

Bądź pierwszy: skomentuj kulturalnie i na temat lub podeślij dane dalej.

Brak komentarzy. Bądź pierwszy – kulturalnie i na temat.